一、基础设置

（一）系统字典

功能用途：设置系统内各单据使用的自定义项目。

操作说明：【资料】→【基础设置】→【系统字典】

1.点击系统字典，可按实际业务需求定义客户等级、店铺等级、调拨方式、差异原因等项目，以供单据开立时使用。

2.系统字典-增加【别名】字段

业务背景/场景说明：现系统默认数据字典不能修改，现客户需要针对系统级字典进行命名及停用。

功能说明：当数据字典为【系统默认】时，字段【编码、值、备注】界面只读，字段【名称与状态】可以修改；

（二）打印模版

功能用途：定义各功能模块的打印模板、包括POS小票、货号条码、出入库单据。

操作说明：【资料】→【基础设置】→【打印模版】

1.选择需要设置自定义打印模版的单据，点击〖+〗，进入新增模版

2.输入模版名称、模版编码后，设置需要打印的字段，点击立即设置按钮，后进入列印设计页面（需安装Web打印服务CLodop，如未安装会谈出提示与下载连结）

3.列印设计页面可拖动已选打印字段，调整打印时显示方式

（三）移动打印模版

功能用途：设置移动APP打印模板。

操作说明：【资料】→【基础设置】→【移动打印模版】

1.在移动打印模版，点击〖+〗，进入小票模版编辑状态

2.录入小票编码、小票名称后，可自行修改模版打印内容，完成后点击保存

（四）系统参数

1、发票金额计算增加公式配置，发票金额计算调整

业务背景/场景说明： 目前中台的发票金额是固定的公式，包含储值卡金额，而有些客户的发票金额不需要储值卡金额，需要增加设置

操作说明：

1.增加组织参数【发票金额计算公式】

菜单路径：资料–>基础设置–>系统参数，零售管理参数

2.POS销售，根据参数【发票金额计算公式】计算发票金额

• ①POS销售，根据参数【发票金额计算公式】计算发票金额，勾选项纳入发票金额计算。
• ②销售类型包括：正常销售、员购销售、团购销售、积分兑换(另付款)、付费会员、冲账、核销兑换券(另付款)、B品销售、次卡销售、缺货销售(发货产生POS单)、预售单销售(预售提货后产生POS单和立即产生POS)
• ③计算出总发票金额，再按结算金额占比分摊到明细。

3.POS退换货，根据参数【发票金额计算公式】计算发票金额

• ①退货明细取来源单的发票金额。
• ②换货明细根据退货明细的发票金额绝对值+收款金额纳入发票金额的数据，计算出总发票金额，再分摊到换货明细。退换场景：结算金额小于0，退款的场景。退换场景：结算金额等于0，不需退款收款的场景。退换场景：结算金额大于0，需收款的场景。
• ③退换销售类型：同款退换、正常退换、员购退换、团购退换、B品退货、次卡退款、归还(逾期)。

二、公共资料

（一）收款方式

功能用途：定义结算时用的收款方式。

操作说明：【资料】→【公共资料】→【收款方式】

1.点击〖＋〗可创建新的收款方式。

2.所属组织、收款方式编码、名称、类型均为必填，并可设置是否计算会员积分及纳入实际结算金额计算

（二）会计期间

功能用途：为会计期间方案设置会计期间明细。包括会计年度、期间个数、各个期间的起始日期、终止日期等。

操作说明：【资料】→【公共资料】→【会计期间】

1.点击〖＋〗，输入对应会计年份与期间数量，点击生成会计月份，依据期间数量生成会计月份，亦可手动修改会计月份的开始与结束时间。

（三）银行资料

功能用途：定义公司有业务往来的银行资料。

操作说明：【资料】→【公共资料】→【银行资料】

1.点击〖＋〗，银行代码、名称、所属组织为必填，地址及电话可以选填，完成后点击保存按钮。

（四）银行帐户

功能用途：定义银行账户的明细资料。

操作说明：【资料】→【公共资料】→【银行帐户】

1.点击〖＋〗，输入银行编码、名称、帐号等资料，完成后点击保存按钮。

（五）帐务类别

功能用途：设置系统帐务类别及借贷方向。

操作说明：【资料】→【公共资料】→【帐务类别】

1.点击〖＋〗，设置帐务类别编码、名称，选择借贷方向、帐户类型等资料，完成后点击保存按钮，返回列表后点击启用生效。

（六）费用项目

功能用途：设置财务结算费用项目。

操作说明：【资料】→【公共资料】→【费用项目】

1.选择左侧费用大类后点击〖＋〗，编辑费用项目代码、名称、税率后点击保存按钮。

（七）退货原因

功能用途：定义调拨、销售、采购等功能的退货原因。

操作说明：【资料】→【公共资料】→【退货原因】

1.左上角选择退货原因的业务类型后，选择左侧分类点击〖＋〗，录入退货原因名称及编码，点击保存按钮。

三、组织架构

（一）业务地区

功能用途：业务地区区别于行政地区，一般根据业务需求划分的地区。

操作说明：【资料】→【组织架构】→【业务地区】

1.点击〖＋〗按钮进入业务地区编辑页面，设置业务地区编码、名称后点击保存，若业务地区需要区分多层级可通过上层业务地区划分。

（二）组织单元

功能用途：

设置不同实体业务组织与组织使用功能模块，非集团版，禁止新增按钮，即只能使用初始化组织。

操作说明：【资料】→【公共资料】→【组织单元】

1.点击〖＋〗按钮进入新增页面，录入组织编码、名称、会计方案、本未币等基础资料，并选择组织类型启用功能模块

1、组织单元-【客户资料&供应商资料】约束

业务背景/场景说明：

针对多财务组织的调拨，实际为公司之间的买卖关系，又称为内部交易或关联交易。只要是启用了内部结算得话，结算财务组织必须填写，并且 如为内部核算单位，则【使用组织+对应财务组织】唯一。

功能说明：

1.如启用参数【KC0042】，业务组织对应的结算财务组织必填 保存时，如启用参数【KC0042】，业务委托财务组织为空，则提示：当前已启用组织间结算，结算财务组织必填。

2.客户档案&供应商档案 如为内部核算单位，则【使用组织+对应财务组织】唯一

（三）职员资料

功能用途：

设置组织内职员，可设置归属部门及职员类型。

操作说明：【资料】→【公共资料】→【职员资料】

1.点击〖＋〗按钮进入新增页面，录入职员编码、名称、所属组织、部门，如为仓库或门市人员可设置归属店铺＆仓库，保存后可直接生成相应用户。

（四）行政地区

功能用途：行政地区是国家为实行分级管理而划分并设立相应国家机关的区域。

操作说明：【资料】→【公共资料】→【行政地区】

1.默认分级省市区，可根据不同国家设置

四、供应链资料

（一）供应商分类

功能用途：定义的基础资料，即供应商分类信息的新增、修改、审核启用等操作。

操作说明：【资料】→【供应链资料】→【供应商分类】

1.点击〖＋〗按钮进入新增页面，录入供应商分类编码、名称，完成后保存。

（二）供应商资料

功能用途：

设置供应商基本资料，可根据供应商性质不同区分采购供应商、物流公司、代销供应商。

操作说明：【资料】→【供应链资料】→【供应商资料】

1.点击〖＋〗按钮进入新增页面，录入供应商编码、名称、性质，另可根据需要设置供应商银行资料。

（三）客户分类

功能用途：

定义的基础资料，即客户分类信息的新增、修改、审核启用等操作。

操作说明：【资料】→【供应链资料】→【客户分类】

1.点击〖＋〗按钮进入新增页面，录入客户分类编码、名称，完成后保存。

（四）客户资料

功能用途：

设置供应商基本资料，可根据供应商性质不同区分批发经销商、加盟客户。

操作说明：【资料】→【供应链资料】→【客户资料】

1.点击〖＋〗按钮进入新增页面，录入客户编码、名称、性质，另可根据需要设置客户银行资料。

五、仓库管理

（一）仓库资料

功能用途：定义的基础资料，记录仓库资料的基本属性。

操作说明：【资料】→【仓库管理】→【仓库资料】

1.点击〖＋〗按钮进入新增页面，录入仓库编码、名称，选择仓库类型是店仓或者仓库，完成后点击保存。

（一）店铺参数

功能用途：定义店铺的相关参数设置。

操作说明：【资料】→【店铺管理】→【店铺参数】

1.可根据组织下每个店铺分别设置当班查询天数、收款金额小数位、是否允许负库存销售、是否可查看其他店铺库存、POS单补录天数等。

2.预收单查询按参数管控会员信息必填优化

业务背景/场景说明： 从会员预存进入预售单，本来就带有会员信息，还提示需要输入会员手机号才能查询。

操作说明：

路径：【资料】-【店铺管理】-【店铺参数】- 参数代码:SD0115

参数名称：“POS预售单查询会员信息是否必填”

操作示例：是：在POS查询预售单时，必须录入会员手机号或会员卡号进行查询。否：在POS查询预售单时，不用录入会员也可查询。

（二）店铺资料

功能用途：定义店铺的相关资料信息

操作说明：【资料】→【店铺管理】→【店铺资料】

1.点击〖＋〗按钮进入新增页面，录入店铺编码、名称，设置店铺对应仓库及业务地区，是否为实体店或网店，完成后点击保存。

2.支持库存查询，不受权限管控，点击显示可用库存和在途库存数量；数量和《库存查询报表》按仓库查询中的数量保持一致。不点击默认不显示。

（三）收银台资料

功能用途：管理设置店铺与商场的收银台资料。

操作说明：【资料】→【店铺管理】→【收银台资料】

1.根据店铺，默认生成一个收银台资料，如该组织+店铺已存在则不生成 ,编码：店铺组织编码,名称：店铺名称＋收银台

（四）双屏设置方案

功能用途：当店铺收银显示屏硬件使用双屏时，可设置副屏播放图片及视频

操作说明：【资料】→【店铺管理】→【双屏设置方案】

1.点击〖＋〗按钮进入新增页面，录入方案编码、名称，并根据指定格式上传副屏图片与视频。

（五）班次方案

功能用途：定义店铺职员的班次。

操作说明：【资料】→【店铺管理】→【班次方案】

1.点击〖＋〗按钮进入新增页面，设置店铺人员班次，可自定义班次起迄时间。

七、支付管理

（一）支付日志

功能用途：可查看第三方支付的交易时间、交易状态、金额等日志记录。

操作说明：【资料】→【支付管理】→【支付日志】

1.可根据业务组织、店铺、收款方式、交易号等查找条件过滤。

（二）支付设置功能

用途设置：第三方支付方式相关接口帐号

操作说明：【资料】→【支付管理】→【支付设置】

1.点击〖＋〗按钮进入新增页面，设置所属组织、帐号编码、帐户名称，选择支付类型及平台后，输入相关支付帐户密钥，完成后点击保存按钮。

（二）POS接入银联（分账）支付收款与聚合支付

业务背景/场景说明： 客户加盟门店的每张单都需要与总部分成，分成比例是按每个店铺固定设置的，直营店铺不需要分账。所以门店开单收款在调用支付接口时，就需要按比例算好分账金额给银联，银联再根据我们的分账金额进行分账。

操作说明：

1.在支付设置中增加“银联（分账）”平台的参数配置

1）在“支付设置 – POS开单”收款场景中增加“银联（分账）”平台。

2）支付类型：聚合支付

3）支付参数

2.在店铺资料-店铺属性中增加“银联分账开关”、“分账比例”、“ 分账子商户号”字段。

3.在POS销售分析表中增加字段区分哪些单据是否分账。在POS销售分析表“按单据、按明细”中增加“是否分账”字段。根据POS单中所有收款记录决定字段显示值。

①有收款记录存在分账：则对应单据“是否分账”显示为“是”。

②所有收款记录都不存在分账：则对应单据“是否分账”显示为“否”。

4.POS需要接入银联（分账）接口的支付、退款、补录、异常退款场景。

【POS支付场景对接银联（分账）支付接口】

1）应用场景：POS结算收款。

2）POS单收款记录主表增加字段“支付平台、商户号、是否分账（是否）、总部子商户号、总部分账金额、店铺子商户号、店铺分账金额、跟踪号”，用于记录每一笔收款记录的分账状态，默认为否。（注：POS收款表、预售单收款表、缺货销售单收款表）

3）选择银联（分账）支付平台的收款方式时增加判断，根据店铺资料属性决定传参或报错。

①判断店铺经维度是否有值

有：走下一步

无：报错提示“店铺资料未维护经度、维度，无法支付”。

②店铺资料-银联分账 = 开启：判断店铺资料中“分账子商户号”与“分账比例”是否为空。

“分账子商户号”或“分账比例”有一个为空：弹窗提示“店铺资料分账设置异常，不能支付”；“分账子商户号”或“分账比例”都有值：a、按分账传参；b、支付记录是否分账记录为“是”。

③店铺资料-银联分账 = 关闭：a、按不分账传参；b、支付记录是否分账记录为“否”。

4）支付日志中增加分账相关字段记录与显示，用于退款等。

①总部子商户号：仅数据库增加字段记录。

②总部分账金额：数据库增加字段记录，列表也要显示。

③店铺分账子商户号：仅数据库增加字段记录。

④店铺分账金额：数据库增加字段记录，列表也要显示。

【POS补录支付增加“银联分账”】

1）在线支付的补录支付调整，根据收款方式归属平台决定补录方式

①归属平台= 银联（分账）：选择商户订单号的模式。

②归属平台≠ 银联（分账）：录入商户订单号的模式（以前的方式）。

2） 选择商户订单号模式

①商户订单号：不可录入，未选择时不显示，【请选择】按钮位置往前顶，选择订单后显示“对应商户订单号”。

②【请选择】：点击打开“选择异常支付记录”弹窗。

③【确认】：调用“银联（分账）”查询接口验证操作日志。 验证成功：创建支付记录。 验证失败：弹窗提示“未交易不存在，请重试”

④【取消】：关闭弹窗。

3）选择异常支付记录弹窗

4）因不可抗力原因导致接口异常，没有创建单据或支付记录，但又支付成功。系统需要将支付操作日志补偿为“支付成功”任务名称：更新每天支付操作日志的支付结果执行时间：每天晚上3点单据范围：

①创建时间= 昨天

②单据状态 = 支付超时执行次数：1次。执行任务：批量调用“银联（分账）”查询接口更新支付操作日志。

【POS撤销支付场景对接“银联（分账）”退款接口】

1）应用场景：单据退款、结算删除支付方式、关闭结算弹窗。

2）根据撤销支付是否退款觉得是否调用退款接口。 是：调用 否：不调用

3）根据当前支付记录“是否分账”决定传参。 是：按分账传参。 否：按不分账传参。

【POS单退款场景对接“银联（分账）”退款接口】

1）POS引单退货部分退款时，如果退款的支付方式归属“银联（分账）”收款平台。则调用银联（分账）退款接口。

注：此处退款传参余撤销调用退款接口不同。主要是涉及到部分退款与时间问题。

【POS异常退款功能功能对接“银联（分账）”】

1）在线支付的补录支付调整，根据收款方式归属平台决定补录方式

①归属平台= 银联（分账）：选择商户订单号的模式。

②归属平台≠ 银联（分账）：录入商户订单号的模式（以前的方式）。

2）选择商户订单号模式 ①商户订单号：不可录入，未选择时不显示，【请选择】按钮位置往前顶，选择订单后显示“对应商户订单号”。

②【请选择】：点击打开“选择异常支付记录”弹窗。

③【确认】：调用“银联（分账）”退款接口进行退款。 接口返回“退款成功”：弹窗提示退款成功。 接口返回“退款失败”：弹窗提示“退款失败，单据异常”

④【取消】：关闭弹窗。

3）选择异常支付记录弹窗

【POS退款退货补偿对接“银联（分账）”查询接口】

1）应用场景：退款退货补偿

2）选择银联（分账）支付平台的收款方式时增加判断，根据店铺资料属性决定传参。

① 店铺资料-银联分账 = 开启：按分账传参。

②店铺资料-银联分账 = 关闭：按不分账传参。

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