一、销售订单
（一）功能描述
销售订单是指由购销双方确认客户购货需求的过程，用户根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。销售订单可以根据所签订的销售合同中订货明细部分的内容手工录入。客户可在订货平台自主下单生成，销售订单下游单据为销售出货单。
（二）字段说明
- 销售组织 ：默认显示用户所属组织，下拉选取用户管理的所有业务组织（包括停用数据），多选；
- 客户：根据选取销售组织过滤（包括停用数据），选择客户之前提醒选择销售组织，多选；
- 库存组织：默认显示用户所属组织，可下拉选取用户管理的所有业务组织（包括停用数据），多选；
- 仓库名称：根据库存组织过滤（包括停用数据），选择仓库之前需提醒选择库存组织，多选；
- 创建人：查询用户资料所有用户，可多选；
- 开单日期：默认显示最近一周时间，
- 单号：支持录入单号和手工单号去搜索，左匹配；
- 财务组织：默认为空，可在用户管理的财务组织范围内选择，可多选；
（三）单据详情
1、历史价格
- 生效日期：当前商品默认近3月的记录
- 默认仅显示当前客户/客户的记录
- 单据类型：销售出库单、采购入库单
- 金额仅显示原币
2、合同备注
手工录入，支持复制粘贴功能。
- 非必填项
1.附件：可选择本地文件上传到订单中。
3、界面说明：
- 按折扣、按一口价为批发销售折扣方案的活动方式。
- 如商品同时包含于批发价方案和销售活动，订单优先取方案价格，可手动选适合的促销活动；如下图；
4、该商品可选择的批发销售方案：
- “销售组织”在批发销售活动的“使用组织”里的
- 正在执行，取价方式、币种、计税方式、客户与主表币种相同的，该商品可使用的活动
5、最小批发数量：
- 如果批发方案设置最小批发数量为0（或无设置时）则不显示，大于0才显示
- 最小批发数量，是指该单据里全部商品中，符合该活动范围里的商品的基本单位数量合计
6、该商品已满足的批发销售活动
7、活动计算逻辑
- 一口价：如果选择了“1口价”，则满足该活动条件后，对应的商品结算价=1口价，且折扣、结算价、结算金额不可修改，如要修改需去掉活动
- 折扣：如果选择了“折扣”， 则满足该活动条件后，商品明细折扣=活动折扣，且折扣、结算价、结算金额不可修改，如要修改需去掉活动
（四）功能及权限
1.功能权限
新增、修改、删除、送审、反送审、审核、反审核、取回、导入、导出、联查、流转、作废、终止、打印、单价、金额、折扣以上按钮的权限可以在功能权限中配置。
2.数据权限
该单受管控的数据权限有组织、客户、仓库。
3.联查
根据单号联查销售出货单、销售退货单、销售出库单，联查的销售出货单只有一张单据时，联查到销售出货单的明细界面；联查的销售出库单存在多张，则联查到销售出库单的列表界面。
4.商品EXCEL导入
导入模板格式如下：
导入商品后，存在商品可参加活动时候，弹窗提示可选择参加活动。
5.库存占用
如果销售订单生效后，可以占用所选仓库的库存，也可以不占用，具体在库存中心—>库存方案中设置，库存中心需增加计算项：
- 销售订单（销售订单已生效，销售出货单未生效）
- 资料被引用后，不可删除
（五）中台销售订单送审会自动分配信贷和管控
功能说明：
当信贷规则设置中，管控信贷的单据：选择为销售出货单时，送审销售出货单时判断信贷额度和自动分配信贷额度！
- 销售出货单送审时可用余额不足提示：
- 销售出货单送审时信贷超期未还提示
二、销售出货单
（一）功能描述
已经付款的客户（或者还有信贷额度的客户）下的销售订单准备出货，由业务助理开立的销售出货单通知仓管人员此时需要备货出仓，业务助理人员按照订单的数量分批出货或者一次出货。销售出货单下游单据为销售出库单。
（二）字段说明
1、业务状态
默认全部
- 未生成：销售出货单还未流转生成销售出库单
- 已生成：销售出货单已流转生成销售出库单
2、查询条件：
- 销售组织：默认显示用户所属组织，下拉选取用户管理的所有业务组织（包括停用数据），多选
- 客户：根据选取销售组织过滤（包括停用数据），选择客户之前提醒选择销售组织，多选
- 库存组织：默认显示用户所属组织，可下拉选取用户管理的所有业务组织（包括停用数据），多选
- 仓库名称：根据库存组织过滤（包括停用数据），选择仓库之前需提醒选择库存组织，多选
- 开单日期：默认显示最近一周时间；
- 单号：支持录入单号和手工单号去搜索，左匹配
- 财务组织：默认显示用户所属组织，可在用户管理的财务组织范围内选择，可多选
3、新增&选取销售订单
功能说明：
- 只会显示已经生效，而且可出货数量不为0的销售订单；
- 可选择一张或多张销售订单生成销售出货单。
- 可出货数量：
- 1.当系统参数“销售出货单是否可以多次出库”设置为否时；可出货数量的计算有两种情况：
- A、当销售订单未出库时，可出货数量=销售数量-出货数量
- B、当销售订单已出库时，可出货数量=销售数量-出库数量
- 2.当系统参数“销售出货单是否可以多次出库”设置为是时：可出货数量=销售数量-出货数量-出库数量，该参数默认为“是”。
- 1.当系统参数“销售出货单是否可以多次出库”设置为否时；可出货数量的计算有两种情况：
销售出货单引用销售订单，引用的订单需要是相同账户的销售订单，不能多个账户的销售订单一起引用；
销售出货单增加物流公司，支持物流公司和物料备注字段，流转生成销售出库单时自动带到销售出库单中
三、销售出库单
（一）功能描述
销售出库单是由仓库人员开立，确认商品入库的单据，也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。销售出库单上游单据为销售出货单或手工录入，下游单据为应收凭单
（二）字段说明：
- 取价方式：0：批发价；1：零售价，有来源单为空不可编辑;无来源单则根据客户带出；
- 计算方式：0：折扣为准；1：结算价为准；2：结算金额为准（有来源单则来源单带出，不可编辑；无来源单，则带出客户默认结算货币对应的计算方式）
- 计税方式：0、含税，1、未税：有来源单则来源单带出，不可编辑；无来源单则默认带出客户档案的计税方式，可重新选择；选择含税，即单据明细中的含税原币单价可编辑；选择未税，即单据明细中未税原币单价可编辑；
- 折扣：按来源单出库：根据上游单据带入；手工新增：客户有销售折扣活动，则获取该折扣，否则取商品档案折扣，可获取最新折扣及批量设置折扣；
- 税额：含税本币结算金额-未税本币结算金额
（三） 新增&来源单列表
销售出库单新增时需按销售出货单生成
- 可出库数量大于0
- 当系统参数“销售出货单是否可以多次出库”设置为否时，选择销售出货单的界面需过滤出已经生效并且出库数量为0的销售出货单。
- 当系统参数“销售出货单是否可以多次出库”设置为是时，选择销售出货单的界面需过滤出已经生效并且可出库数量不为0的销售出货单。
（四）单据详情界面
当手工开立销售出库单和销售退货入库单时，如果启用了信贷管理的客户，则选择客户后，提示不能开立手工销售出库单；
四、销售退货单
（一）功能描述
销售退货单是当商品出现质量问题或其它的原因需要退回给客户时所开立的单据。
销售退货上游单据为销售订单，下游单据为销售退货入库单或WMS；
（二）字段说明
- 销售组织 默认显示用户所属组织，下拉选取用户管理的所有业务组织（包括停用数据），多选；
- 库存组织：默认显示用户所属组织；
- 财务组织：默认显示用户所属组织，可在用户管理的财务组织范围内选择，可多选；
- 销售数量：显示当前选中销售订单明细的销售数量（基本单位数量）；
- 已出库数量：显示当前选中销售订单明细对应的已生效的销售出库单的出库数量；
- 已退货数量：当销售退货单对应的销售退货入库单未生效时，退货数量=生效的销售退货单中的退货数量（基本单位数量）
- 当销售退货单对应的销售退货入库单已生效时，
- 已退货数量=生效的销售退货入库单中入库数量（基本单位数量）
- 可退货入库数量=退货数量-已退货入库数量
- 查询条件
- 销售退货单可以引用多张销售订单去生成，也可以直接手工单开立。
- 此界面为引用销售订单的界面，手工单开立则直接打开单据详情界面。
- 列表只显示已经出库，并且可退货数量不为0的销售订单
（三）单据详情
1.无来源的单据明细—-明细中没有来源单号，可以自行录入退货的商品
2．有来源的单据明细—明细有来源单号，商品由来源单带出，不可录入新的商品；
3.需要录入单据表头的信息才可点击选来源单
4.历史价格
- 生效日期：当前商品默认近3月的记录；
- 默认仅显示当前客户/客户的记录；
- 单据类型：销售出库单、采购入库单；
- 金额仅显示原币；
5.选择商品对应的退货销售活动
- 在明细列表中选择活动，只能选择一个活动
- 折扣、一口价，为批发退货方案的活动类型
- 过滤该商品符合条件的批发退货方案,
- 活动计算逻辑：
- 一口价：如果选择了1口价，则对应的商品单价=1口价，且折扣、结算价、结算金额不可修改，如要修改需去掉活动
- 折扣：如果选择了折扣，商品明细折扣=活动折扣，且折扣、结算价、结算金额不可修改，如要修改需去掉活动
五、销售退货入库单
（一）功能描述
已经入库的商品，因为质量问题或其它原因需要退回客户，可开立此单据，确认商品出库，一般由仓库人员引用销售部门或商品部门开立的销售退货单生成，也可以直接手工开立，不需要引用销售退货单。上游单据为销售退货单或wms生成;
说明：
- 销售退货入库单新增时可以引用单张销售退货单生成，也可以直接手工单开立
- 此界面为引用销售退货单的界面，手工单开立则直接跳转到单据详情界面。
- 仓库如果启用了仓储功能，则不能直接生成销售退货入库单。提示：所选仓库已启用仓储功能，不能生成销售退货入库单
（二）字段说明
- 单号: 根据编码规则定义生成
- 库存组织: 有来源单则来源单带出，不可编辑；无来源单，则可以选择当前用户管理的组织，默认当前用户所属的组织
- 取价方式: 0：批发价, 1：零售价
- 计算方式: 0：折扣为准, 1：结算价为准, 2：结算金额为准;
- 计税方式: 0、含税, 1、未税
- 税额: 含税本币结算金额-未税本币结算金额;
- 基本单位数量: 入库数量*系数, 入库基本数量不得大于退货数量
- 税率%:按来源单入库：根据上游单据带入
六、销售订单变更单
（一）功能描述
某些原因导致销售订单需取消、变更数量、变更交货日期，此时，可使用销售销售订单变更功能；
（二）字段说明
- 客户:根据选取销售组织过滤（包括停用数据）,选择客户之前提醒选择销售组织，单选
- 库存组织:默认显示用户所属组织,可下拉选取用户管理的所有业务组织（包括停用数据），单选
- 仓库名称:根据库存组织过滤（包括停用数据）,选择仓库之前需提醒选择库存组织，单选
- 财务组织:默认显示用户所属组织，可在用户管理的财务组织范围内选择，可多选
- 单号:支持录入单号和手工单号去搜索,左匹配
- 责任归属:公司、客户、客户。
- 变更字段:销售数量、交货日期。
（三）商品明细
- 若已有商品明细，则不可修改主表的销售组织、客户、库存组织、仓库名称、财务组织、变更字段。
- 取消数量不得大于剩余数量，默认为订单剩余数量。取消数量不得为0。有误时红框提示
- 可设置剩余数量全部取消，则取消数量自动填充=剩余数量，设置后可修改取消数量，需要先勾选明细再操作该按钮
- 导出：导出当前明细表的所有字段信息
- 导入模板的字段：来源单号、条码、取消数量。
- 如果之前已在明细中添加过对应单号的商品明细，则覆盖处理
- 导入不成功的情况：需提示具体什么原因不成功
- 剩余数量：销售订单中的剩余数量
- 目标数量=销售数量-取消数量
（四）选择来源单
- 需要先选择主表的必填字段，才可以选择来源单，否则提示处理
- 选来源单时，将主表信息中的销售组织、客户、库存组织、仓库名称、财务组织带入
- 订单列表及详情的字段与销售订单一样，不再说明。交货日期如果销售订单无在明细中设置则取 单据的交货日期。
- 查询时，过滤出已经生效，并且剩余数量不为0的销售订单进行变更，可同时选择多张销售订单及相应的明细。
- 若商品明细中已存在该来源单明细，则不做添加。
七、销售订单汇总表
（一）功能描述
- 用于按各个维度汇总销售订单的数据，维度如下：
- 按单：每张销售订单的商品及商品明细的维度汇总分析
- 按商品：商品及商品明细的维度汇总分析
- 按客户：客户及客户分类的维度汇总分析
- 按组织：按销售组织、财务组织的维护，汇总分析整个组织的销售金额及数量情况
（二）字段说明
- 1.类型：按单/按单明细。选择不看商品明细后，报表隐藏字段：商品编码、商品名称、规格、条码、商品业务状态、销售单位。
- 2.销售组织：默认用户所属，可多选可管理的业务组织
- 3.库存组织：默认用户所属，可多选可管理的业务组织
- 4.财务组织：默认用户所属，可多选可管理的财务组织
- 5.开单日期：默认近一月。非必填
- 6.交货日期：过滤销售订单中商品明细的交货日期，如果明细交货日期为空，则取主表的交货日期。
- 7.金额：单价*基本单位数量
- 8.结算金额：结算价*基本单位数量
- 9.优惠金额=含税原币结算金额-含税原币金额
- 10.销售单位：取商品对应商品档案的默认批发单位
- 11.基本单位；取商品对应商品档案的基本单位
八、销售订单跟踪表
（一）功能描述
该报表用于跟踪销售订单整单出库情况，或者跟踪订单商品具体的出库情况
（二）字段说明
- 查询条件
- 类型：按单/按单明细。
- 销售组织：默认用户所属，可多选可管理的业务组织
- 库存组织：默认用户所属，可多选可管理的业务组织
- 财务组织：默认用户所属，可多选可管理的财务组织
- 开单日期：默认近一月。非必填
- 交货日期：过滤销售订单中商品明细的交货日期，如果明细交货日期为空，则取主表的交货日期。非必填
- 报表字段
- 本位币：对应销售订单财务组织对应的本位币
- 单据业务状态：销售订单单据的业务状态
- 销售基本数量：销售订单的销售基本单位数量
- 销售金额：销售订单的含税本币结算金额
- 出货数量：销售订单对应的销售出货单出货数量（基本单位数量）
- 出库数量：销售订单对应的出库数量（基本单位数量）
- 未出库数量：销售订单出货数量-出库数量
- 未出库金额：含税本币结算金额
- 退货数量：退货入库数量（基本单位数量）
- 退货金额：退货入库含税本币结算金额
- 预计交货日期：如果按商品明细则取销售订单明细的交货日期，如果不按则取销售订单主表的交货日期；
- 最后入库日期：如果按商品明细则取商品明细的交货日期，如果不按则取销售订单
九、销售出入库汇总表
（一）功能描述
用于按各个维度汇总销售出库单及销售退货入库单的数据，维度如下：
- 按单：按每张销售出库单、退货入库单的商品及商品明细的维度汇总分析
- 按商品：商品及商品明细的维度汇总分析
- 按客户：客户及客户分类的维度汇总分析
- 按组织：按销售组织、财务组织的维护，汇总分析整个组织的销售金额及数量情况
（二）字段说明
- 查询条件：
- 单据类型：可多选销售出库单、销售退货出库单
- 类型：按单/按单明细。选择不看商品明细后，报表隐藏字段：商品编码、商品名称、规格、条码、商品业务状态、销售单位。
- 销售组织：默认用户所属，可多选可管理的业务组织
- 库存组织：默认用户所属，可多选可管理的业务组织
- 财务组织：默认用户所属，可多选可管理的财务组织
- 开单日期：默认近一月。非必填
- 单据状态：公共单据状态类型，下拉多选，非必填
- 交货日期：过滤销售退货单中商品明细的交货日期，如果明细交货日期为空，则取主表的交货日期。非必填
- 报表字段：
- 金额：单价*基本单位数量
- 结算金额：结算价*基本单位数量
- 优惠金额=含税原币结算金额-含税原币金额
十、出库查询报表
（一）功能描述
为方便查询仓库的销售出库情况，增加单据类型“销售出库单”
- 出库数量：对应销售出库基本单位数量
- 结算金额：对应含税本币结算金额
十一、入库查询报表
（一）功能描述
为方便查询仓库的销售出库情况，增加单据类型“销售退货入库单”
- 出库数量：对应销售退货入库单基本单位数量
- 结算金额：对应含税本币结算金额
十二、信贷管理
（一）名称解释
- 信用额度（信用额度设置）：一般批发模式下，会根据客户的信用等级，给到一定的赊销额度，有一定的赊销账期。信用好的客户给大的额度，信用低风险大的客户给的额度小一些，用于控制客户出货应收账款的风险；
- 应收余额(应收模块的客户账户的余额)：客户账款的应收余额，包含应收款和预收款和其他应收款型等；
- 账户：账户是指客户发货的使用的账户，一般分为货款账户、保证金账户和专用款账户，一般各有各的用途。要通过账户的转移才能使用各自的额度；
- 退货款：退货引起的退货款，也是货款的一部分；
- 费用应收：一般销售返利的费用应收，负向的应收单，为负向的费用应收；
（二）系统参数
中台应收参数管理==>应收参数增加参数
| 参数编码 | 参数名称 | 参数值 | 默认值 | 组织参数/集团参数 | 分组 |
| Sale0009 | 是否启用信贷流程 | 1：是/0:否，当参数为1时，开启信贷管理逻辑，例如占用记录写入等，当参数为否时，不处理信贷相关逻辑控制订单和销售出货单不写占用流水表 | 0 | 集团参数 | 信贷 |
（三）功能说明
- 资料==》基础资料==》公共基础==》账户资料
- 资料==》供应链基础资料==》信用额度设置
信用额度设置增加信用天数字段，用于计算销售出库单和对应应收单的应收日期，
按销售出库单生效日期+信用天数计算出应收日期；
- 资料==》供应链基础资料==》信贷规则设置
功能说明：
按账户设置信贷规则，系统所有账户会默认一个总的规则。如果需要调整，再选择具体账户来设置规则；
- 单据自动分配信贷规则顺序：
- 1、常规信贷
- 2、临时信贷
- 3、预收款
- 4、其他（费用应收和退货款等）
- 存在超期未还货款时出货管控规则：
- 0：所有账户不允许出货
- 1：超期账户不允许出货
- 2：所有账户允许出货（仅预警提醒）
- 信贷公式配置：可选择信贷款、预收款、退货款和费用应收，默认全部选择；
- 管控信贷的单据：可选：0:销售订单 1：销售出货单；默认为1：销售出货单
- 选择0：销售订单，表示在销售订单送审时检查和管控信贷额度；
- 选择1：销售出货单，表示在销售出送审时检查和管控信贷额度；
